食堂、超市会计员岗位职责范文5篇 -z6尊龙app官方网站

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食堂、超市会计员岗位职责范文

  食堂、超市会计员岗位职责范文

  在学校总务主任的领导下,负责食堂、超市会计兼其他财务岗位工作职责。其主要职责是:

  1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

  2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度,准确掌握各种收费标准及各项费用支出范围,并认真学习,不断提高自身业务素质和思想素质。

  3.负责学校食堂、超市及其他财务的预算编制,做好相关部门的联系与协调工作。

  4.负责食堂、超市及其他财务管理。及时审核各种经费开支单据,及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定,设置各种会计账册,做到及时登账,日清月结,账r清楚,按时完成月报、年报,妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料,遵守国家保密制度。定期向师生公布食堂、超市账目,自觉接受群众的监督,做好财务公开工作。

  5.会计员有权监督、检查学校食堂、超市收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作,发现不当,应及时报告分管校长和总务主任,并协助处理。

  6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。

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  7.遵守财经纪律,坚持财务制度,同一切违反财经纪律的人和事作斗争。

  8.完成财务室和学校的其他财务工作。负责工作职责范围之内的安全。

  9.自觉遵守学校劳动纪律,按时上、下班。若被安排总务处夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。

  10.完成校长和后勤主任交办的其他工作。

篇2:会计岗位职责两篇

  会计岗位职责1

  1.依照《会计法》、《会计基础工作规范》和社会保险财务的会计制度办理本单位会计事务,进行会计核算,实行会计监督。

  2.认真贯彻执行国家有关财经方针、政策和财经纪律,以及上级业务主管部门有关财务管理的具体规定,搞好社会保险基金的核算与管理。

  3.建立和健全内部牵制制度,会计、出纳业务不得一人兼管,财务预留银行印章由会计与出纳分开保管。

  4.严禁出租、出借银行账号,不准接受各种来历不明的非本z6尊龙app官方网站的业务范围内的款项,不得替外单位或个人转移寄存资金。

  5.财务人员移交,必须按规定办理交接手续。

  6.遵守保密制度,不得泄露基金存款和其他应保留的数据。

  7.主动接受同级财政、审计部门以及上级业务主管部门的检查和监督,及时向他们报送各种财务报表。

  8.完成好领导交办的其他工作任务。

  [主管会计岗位职责]会计岗位职责(2)

  所在部门:财务部

  直接上级:财务部长

  本职:负责公司的成本核算和管理工作,负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价,利润及投资收益管理,固定资产购置、核算和盘点,负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理,编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行,开支、经费管理,负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

  主要职责与工作任务:

  1、负责公司的目标成本管理:参与成本定额计划的制定,并负责具体实施;按照成本核算程序,及时进行帐务处理,按时编制成本计算和核算报表;按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导;每季度对经济情况、成本状况进行一次分析,提出增收节支措施。

  2、负责工程项目经营成果分析、评价,竣工工程项目的考核评价:按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价,制作分析报告。

  3、利润及投资收益管理:拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案,并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。

  4、固定资产购置、核算和盘点:根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务,编制会计凭证,定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产,保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

  5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理:协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析,向上级递交分析报告,提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项,查明其原因,提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

  6、编制月度资金支出计划,监督、控制计划执行:月初审核各部门报来的资金支出计划,编制公司月度资金支出计划,报上级批准;协助组织月度资金平衡会;收集、整理资金计划执行信息,编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料;汇总掌握子公司资金支出计划情况。

  7、开支、经费管理:审核原始凭证,按审批程序报销;编制相关记帐凭证;核算计入各项成本费用的人员经费;按资金计划控制费用开支,及时汇总费用支出信息。

  8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作:参与进行税务筹划,实施公司税务计划,合理应用税收优惠政策;根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款,编制各类纳税申报表,提交税务部门,及时办理缴纳税款的手续,按时纳税;负责建立税务登记台账;根据免税申报的要求,按期编制免税申报表,办理申报手续;及时对各应纳税项目进行会计核算,编制会计凭证;负责日常税收业务帐务处理的稽核,及时纠正误差,积极配合有关部门的税务检查。

  9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

  权力和责任:权力:对下属单位目标成本方案的建议权

  公司资金支出计划的拟定权

  公司利润分配方案的拟定权

  税收政策应用的建议权

  对有关的会计凭证有审核权

  责任:对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

  考核指标:月度、年度工作计划完成情况

  资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

  考勤、服从安排、遵守制度

篇3:应付账会计岗位职责范本(4)

  应付账会计岗位职责范本(4)

  1.报销费用审核,编制付款凭证。

  2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

  3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

  4.应付账款:费用、材料转账凭证。

  5.每周准备零星付款清单。

  6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

  7.开立国外供应商借款通知单。

  8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

  9.git与账务核对。

  10.应付供应商对账。

篇4:餐饮收入会计岗位职责范文四

  餐饮收入会计岗位职责范文四

  收入会计是财务部门内部重要的会计岗位之一。

  公司内设收入会计岗位一人(或多人)。

  收入会计岗位职责是:

  一、每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入,并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》,报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核,银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

  二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》,编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕,必须由总账会计复核,复核通过的,收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的,返回收入会计做相应修改。

  三、对于应收账款,收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款),按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息,编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章),表示经各环节复核,表内应收账款制表日确实仍未收回。

  《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况,将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中,积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下,应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况,及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果,财务总监应及时报告总经理。

  四、对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算

  –即收入、利润与成本匹配的核算原则。

  五、负责利润分配的明细核算。

  六、编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

  七、收入会计每月结束后,应编制收入、利润月报表、应收账款明细表,与总账会计的帐表核对相符后,作为公司报表的一个组成部分,于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

篇5:会计核算中心系列岗位职责范本(2)

  会计核算中心系列岗位职责范本(2)

  会计核算中心工作职责

  1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。

  2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

  3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。

  4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

  5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

  审核会计岗位职责

  审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

  1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。

  2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。

  3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

  4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

  5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。

  6、完成领导交办的其他工作。

  记账会计岗位职责

  记账会计在中心领导下进行工作。

  1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。

  2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。

  3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。

  4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。

  5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。

  6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。

  7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。

  8、完成领导交办的其他工作。

  核算中心会计人员工作职责

  1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。

  2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。

  3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。

  4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。

  5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。

  6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

  7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

  8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。

  会计主管岗位职责

  柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。

  1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。

  2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

  3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。

  4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。

  5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

  6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。

  7、完成中心领导交办的其他工作。

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