工程项目用款(资金)计划 -z6尊龙app官方网站

篇2：标段工程资金流动计划

　　标段工程资金流动计划

　　1、资金管理

　　为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为：

　　⑴指挥部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户；

　　⑵确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

　　⑶办理材料、设备等采购业务(包括使用同城转帐支票)时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案；

　　⑷购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件；

　　⑸向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。

　　2、资金流动计划

　　管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用好建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由劳资财务室依据流动计划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项施工管理得以正常进行。

篇3：城市立交工程资金使用计划

　　城市立交工程资金使用计划

　　1 验工计价

　　在每月底25 日，将工程完成数量进行盘点，对工程质量进行总结，及时上报监理工程师。

　　2 资金运用

　　为保证资金的正常周转，设立专用帐号，做到专款专用。在每月月底根据工程的进展情况，及时指定资金需求计划，合理调配资金。在资金运用方面遵守的原则是，首先满足工程关键工序的资金使用，其次根据生产计划，找出对下道工序起到制约作用的项目，进行合理调配，使整个施工过程中，资金都能够得到有效利用。

　　3 资金使用计划

　　本标段工程规模大，投入的人力、机械和资金也相应增大，为保证工程按期开工和正常运行，拟编制以下资金使用计划,详见【表3.12-1 合同用款估算表】。

　　合同用款估算表 表3.12-1

　　从开工月算起的时间（月）甲方/监理工程师的估算投标人的估算

　　分期（％）累计（％）分期累计

　　金额（元）（％）金额（元）（％）

　　第一次开工预付款1010

　　1～21525

　　3～41540

　　5～61555

　　7～81570

　　9～101585

　　11～121095

　　缺陷责任期5100

　　小计100100

　　4 资金保证措施

　　⑴充分有效地运用每月工程款，按资金需求计划进行调拨。

　　⑵灵活进行资金调配和平衡，保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常运行，绝不能因资金的短缺而影响生产。

　　⑶每月按时进行验工计量，保证每月工程款按期到帐。

　　⑷在工程前期准备阶段或中期阶段，若出现工程款不能满足生产需要时，单位有足够的储备资金来补充，满足生产需求。

　　⑸加强生产管理和资金管理，充分有效地运用资金，保证资金有效利用率达100%。

　　⑹在临近节日期间，提前做好资金的储备工作。节日期间的材料购买计划、劳动力工资需求等引起的资金准备要在节前半个月做好计划，准备足够的现金，以便在节日前购置储备材料和足额支付民工费及节日期间的劳动力工资发放。

篇4：国道建设工程资金需求计划保证措施

　　国道建设工程资金需求计划及保证措施

　　本合同的资金总需要量详见《工程量清单汇总表》，各分项工程的资金需求量详见各章的《工程量清单》，年、季度资金需求计划详见《合同用款估算表》。

　　为给本合同创造一个良好的资金环境，总公司在工程初期为本项目提供大部分流动资金，最大限度地保证工程资金的使用量。

　　1、流动资金和预备的筹措

　　如我方有幸中标，总公司将采取专项拔款和信誉借贷的方式为本项目提供不少于1000万元的流动资金，用来进行工程前期的运作。

　　为了防止工程中发生的意外，提高企业的抵抗力，公司计划再拨专款500万元，作为预备金交付项目部使用。

　　2、资金管理

　　本合同在资金管理上实行专款专用，层层监督的原则，严格按照财务制度和程序来操作，做到提前计划、认真审批、监督使用。总公司将半年进行一次财务审计，发现问题立即处理。

　　3、工程核算

　　本工程实行二级核算制，首先由各分部按月将当月发生的施工成本和完成的产值统计上报合同部，合同部将成本核实汇总后再计入当

　　月管理费、税金等其它开支，作为当月工程总成本，然后通过与成

　　本指标相对照，按照具体规定对项目分部进行拨款、奖罚。

篇5：回龙观文化居住区贷款项目集合资金信托计划简介

回龙观文化居住区贷款项目集合资金信托计划简介

一、信托计划概况
信托计划名称：回龙观文化居住区贷款项目集合资金信托计划。
信托计划目的：信托计划募集资金由外贸信托以贷款方式发放给北京天鸿宝业房地产股份有限公司，专项用

于回龙观文化居住区g04-g06、g08、g09经济适用房项目建设。
信托计划规模：资金信托合同不超过200份，信托计划资金规模不超过人民币2.8亿元。
信托期限：1年。
预期收益率：单一信托合同信托资金在50万元（含）至500万元之间，预期年收益率4.2%；单一信托合同信

托资金在500万元（含）以上，预期年收益率4.5%。
信托计划发行期：20**年9月7日—20**年9月30日，发行期内实行“金额优先”的认购原则。信托合同达到

200份或募集资金金额达到人民币2.8亿元，发行期提前终止。
信托资金代理收付机构：广东发展银行北京分行
风险防范措施：广东发展银行北京分行为借款人偿还借款本息提供连带责任保证担保。
信托贷款受托管理机构：广东发展银行北京分行。

二、借款人简介

北京天鸿宝业房地产股份有限公司，是由北京市房地产开发经营总公司（现为北京天鸿集团公司）、北

京华澳房产有限公司、北京市房屋建筑设计院为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，并于20**年3

月正式在上交所上市。目前公司注册资本17320万元，主要从事房地产的开发与经营，是建设部审定的具有房

地产开发一级资质的房地产开发企业。主要z6尊龙app官方网站的业务范围集中在北京地区，近两年开发的主要项目为回龙观文化

居住区及曙光花园一期、二期工程项目。

三、回龙观项目情况简介

回龙观文化居住区g04-g06、g08、g09经济适用住房项目位于昌平区回龙观文化居住区g区范围内，为北

京市最大的经济适用房回龙观文化居住区项目的一部分，项目四至为：北起回南北路，南至十里长街，西起

黄平路，东至霍营东路。该项目拟建设经济适用房及配套设施，总用地面积约为75.8万平米。该项目由借款

人控股的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司负责建设，项目预计总投资28.95亿元，分期开发建设。

四、担保人情况简介

广东发展银行是经国务院和中华人民银行批准组建、于1988年9月成立的股份制商业银行，注册资本为人

民币35亿元，总部设在中国广州市。截止20**年底，全行总资产超过3000亿元，本外币存款余额突破2615亿

元。
广东发展银行在北京、上海、大连、郑州、南京、杭州、昆明、沈阳、广州、深圳、珠海、汕头、东莞

、宁波、温州、无锡、武汉、澳门、香港等中国经济发达城市设立了520多家分支机构，并与境外各大金融中

心的1000多家银行建立了代理行关系，初步形成了城市化大商业银行的格局。根据英国《银行家》杂志对全

球1000家大银行排定的位次，广东发展银行连续三年入选全球银行500强。
广东发展银行北京分行经中华人民银行批准于1997年12月30日正式开业。开业以来，北京分行本着“服

务立行、科技兴行、创新求实、稳健经营”的办行宗旨，以建设“精品银行”为奋斗目标，一步一个台阶，

取得了一定的经济效益和社会效益。七年累计创利近7亿元，先后支持了首都一批基础设施建设项目和重点企

业。目前北京分行已发展成为一家资产规模达到351亿元，拥有22个商业网点，600余名高素质员工队伍，具

有较强竞争实力的金融机构。

五、信托计划专户信息
户名：中国对外经济贸易信托投资有限公司
帐号：12316546421313131651
开户银行：广东发展银行北京分行营业部